有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の135(税抜年10,000分の125)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の82	年10,000分の40	年10,000分の3

ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとします。また、その報酬額は、各ファンドの信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託受益証券の時価総額の合計額の日々の平均値に、以下の率を乗じて得た金額とします。

時価総額の合計額の平均値	率
250億円以下の部分	年10,000分の55
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の53
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の47
1,000億円超の部分	年10,000分の42