東京海上日動プレミアム・チケット2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,310,018 | 98,223,708 |
| 社債券 | 944,252,180 | 883,797,980 |
| 未収利息 | 131 | 134 |
| その他未収収益 | － | 1,267,755 |
| 流動資産合計 | 1,040,562,329 | 983,289,577 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,040,562,329 | 983,289,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,033,134 | 53,033,134 |
| その他未払費用 | 62,681 | 52,811 |
| 流動負債合計 | 53,095,815 | 53,085,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,095,815 | 53,085,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,060,662,685 | 1,060,662,685 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,196,171 | -130,459,053 |
| 元本等合計 | 987,466,514 | 930,203,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 987,466,514 | 930,203,632 |
| 負債純資産合計 | 1,040,562,329 | 983,289,577 |
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