通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド

第17期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
【閲覧】

個別

2017年7月18日
125億7290万
2018年1月16日 -11.9%
110億7650万

個別

2017年7月18日
399億8394万
2018年1月16日 -4.33%
382億5233万

個別

2017年7月18日
17億1571万
2018年1月16日 +7.46%
18億4362万

個別

2017年7月18日
645億6078万
2018年1月16日 -5.33%
611億2232万

個別

2017年7月18日
17億7604万
2018年1月16日 -2.51%
17億3141万

個別

2017年7月18日
156億3077万
2018年1月16日 +78.48%
278億9745万

個別

2017年7月18日
3億645万
2018年1月16日 +16.34%
3億5652万

個別

2017年7月18日
4億9576万
2018年1月16日 -17.7%
4億803万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
純資産合計29,636,977
負債純資産合計35,782,168
(2)中間損益計算書 (単位:千円)
2018/04/16 9:06
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
第44期第45期
(平成28年3月31日)(平成29年3月31日)
(単位:千円)
純資産合計27,661,93429,738,691
負債純資産合計36,096,55835,823,726
2018/04/16 9:06
#3 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
区分平成29年7月18日現在平成30年1月16日現在
金額(円)金額(円)
純資産合計3,655,448,2613,493,646,901
負債純資産合計3,783,493,0023,569,887,416
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2018/04/16 9:06

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