有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年2月1日) | 3,333 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年7月16日) | 5,136 | 5,235 | 0.9900 | 1.0100 |
| 第2特定期間末 (平成23年1月17日) | 2,937 | 3,027 | 0.9818 | 1.0058 |
| 第3特定期間末 (平成23年7月19日) | 1,895 | 1,954 | 0.9483 | 0.9723 |
| 第4特定期間末 (平成24年1月16日) | 1,282 | 1,320 | 0.9240 | 0.9480 |
| 第5特定期間末 (平成24年7月17日) | 1,050 | 1,079 | 0.9939 | 1.0179 |
| 第6特定期間末 (平成25年1月16日) | 734 | 753 | 1.1879 | 1.2119 |
| 第7特定期間末 (平成25年7月16日) | 649 | 663 | 1.2253 | 1.2493 |
| 第8特定期間末 (平成26年1月16日) | 680 | 691 | 1.2913 | 1.3153 |
| 平成26年2月末日 | 624 | - | 1.2495 | - |
| 平成26年3月末日 | 535 | - | 1.2606 | - |
| 平成26年4月末日 | 509 | - | 1.2570 | - |
| 平成26年5月末日 | 498 | - | 1.2868 | - |
| 平成26年6月末日 | 481 | - | 1.2934 | - |
| 第9特定期間末 (平成26年7月16日) | 480 | 490 | 1.2980 | 1.3220 |
| 平成26年7月末日 | 491 | - | 1.3211 | - |
| 平成26年8月末日 | 497 | - | 1.3361 | - |
| 平成26年9月末日 | 528 | - | 1.3704 | - |
| 平成26年10月末日 | 538 | - | 1.3875 | - |
| 平成26年11月末日 | 537 | - | 1.4809 | - |
| 平成26年12月末日 | 544 | - | 1.4577 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年1月16日) | 521 | 529 | 1.4178 | 1.4418 |
| 平成27年1月末日 | 535 | - | 1.4310 | - |
| 平成27年2月末日 | 545 | - | 1.4598 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
