有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	99,065,718,508	0.6798	0.6364	-	97.74%
	ケイマン諸島	-		67,353,560,005	63,045,423,258	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	683,414,032	1.0180	1.0180	-	1.08%
	日本	-		695,715,489	695,715,484	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.74%
親投資信託受益証券	1.08%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。