有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	619,168,840	0.9847	0.9912	-	98.29%
	ケイマン諸島	-		609,696,567	613,720,154	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,387,910	1.0173	1.0173	-	1.04%
	日本	-		6,498,421	6,498,420	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.29%
親投資信託受益証券	1.04%
合計	99.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。