有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)

【提出】
2015/10/16 9:05
【資料】
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【項目】
124項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細
銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資
国・地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率
1キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券1,093,624,7901.01791.0180-100.32%
日本-1,113,212,4271,113,310,036-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別投資比率
親投資信託受益証券100.32%
合計100.32%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。