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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【投資状況】
(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	14,551,246	1.25%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,143,302,783	98.04%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,327,514	0.71%
純資産総額		1,166,181,543	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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