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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

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【提出】: 2015/04/16 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

(1)【投資状況】
(平成27年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	4,637,272	0.85%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	531,680,373	97.48%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,128,835	1.67%
純資産総額		545,446,480	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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