有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	日本	1,200,548,000	25.98%
地方債証券	日本	402,488,468	8.71%
特殊債券	日本	191,877,660	4.15%
社債券	日本	1,002,670,700	21.70%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,823,151,982	39.46%
純資産総額		4,620,736,810	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成28年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	96 5年国債	国債証券	500,000,000	100.24	100.03	0.5000	10.82%
	日本	-		501,215,000	500,155,000	2016/03/20
2	579 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	100.00	100.01	-	10.82%
	日本	-		500,000,000	500,059,000	2016/04/07
3	97 5年国債	国債証券	200,000,000	100.30	100.16	0.4000	4.34%
	日本	-		200,604,000	200,334,000	2016/06/20
4	18-7 埼玉県公債	地方債証券	100,000,000	101.82	101.73	1.8500	2.20%
	日本	-		101,829,000	101,732,000	2017/02/27
5	867 政保公営企業	特殊債券	100,000,000	101.33	100.97	1.8000	2.19%
	日本	-		101,333,000	100,974,600	2016/09/21
6	18-1 新潟県公債	地方債証券	100,000,000	101.82	100.82	2.1000	2.18%
	日本	-		101,823,000	100,820,600	2016/07/27
7	67 東京急行電鉄	社債券	100,000,000	100.75	100.60	1.5500	2.18%
	日本	-		100,758,000	100,605,000	2016/07/29
8	21 トヨタフアイナンス	社債券	100,000,000	101.78	100.59	2.0700	2.18%
	日本	-		101,784,100	100,596,900	2016/06/20
9	18-5 兵庫県公債	地方債証券	100,000,000	101.51	100.59	2.0000	2.18%
	日本	-		101,515,000	100,596,600	2016/06/22
10	257 北海道電力	社債券	100,000,000	101.45	100.56	3.8500	2.18%
	日本	-		101,456,000	100,561,000	2016/04/25
11	388 九州電力	社債券	100,000,000	101.52	100.44	2.0800	2.17%
	日本	-		101,525,200	100,441,300	2016/05/25
12	8 小松製作所	社債券	100,000,000	100.36	100.12	0.5780	2.17%
	日本	-		100,366,000	100,120,800	2016/06/09
13	54 日産自動車	社債券	100,000,000	100.15	100.11	0.8710	2.17%
	日本	-		100,151,000	100,114,800	2016/04/28
14	10 セイコーエプソン	社債券	100,000,000	100.16	100.10	0.3280	2.17%
	日本	-		100,169,000	100,108,800	2016/09/09
15	62 小田急電鉄	社債券	100,000,000	100.10	100.07	0.2800	2.17%
	日本	-		100,107,000	100,076,000	2016/07/25
16	7 セブンアンドアイ	社債券	100,000,000	100.07	100.03	0.2580	2.16%
	日本	-		100,075,000	100,031,800	2016/06/20
17	11 武田薬品	社債券	100,000,000	100.05	100.01	0.3650	2.16%
	日本	-		100,059,000	100,014,300	2016/03/22
18	143 神奈川県公債	地方債証券	98,000,000	101.45	101.36	1.7700	2.15%
	日本	-		99,429,820	99,339,268	2016/12/20
19	2 政保首都高速	特殊債券	90,000,000	101.03	101.00	1.8000	1.97%
	日本	-		90,927,000	90,903,060	2016/09/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	25.98%
社債券	21.70%
地方債証券	8.71%
特殊債券	4.15%
合計	60.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成28年2月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成28年2月末現在)
該当事項はありません。