有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/06/18-2024/12/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス	23,336,201,751	6,359,114,977
投資信託受益証券 合計		23,336,201,751	6,359,114,977
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	6,517,531	6,621,811
親投資信託受益証券 合計		6,517,531	6,621,811
合計		23,342,719,282	6,365,736,788

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。