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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

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【提出】: 2022/09/16 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

Ⅰ 資産総額	8,978,072,404	円
Ⅱ 負債総額	22,509,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,955,562,935	円
Ⅳ 発行済口数	54,301,705,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1649	円

開示資料

決算

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