有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2009年 7月31日～2009年12月17日	881,584,733	371,019,917
第2特定期間	2009年12月18日～2010年 6月17日	1,257,081,803	709,571,638
第3特定期間	2010年 6月18日～2010年12月17日	809,885,852	1,288,261,848
第4特定期間	2010年12月18日～2011年 6月17日	2,181,075,542	889,250,962
第5特定期間	2011年 6月18日～2011年12月19日	5,207,758,150	1,615,354,462
第6特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	83,019,326,017	16,062,417,816
第7特定期間	2012年 6月19日～2012年12月17日	46,091,100,170	40,133,277,269
第8特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	142,347,368,511	54,242,189,995
第9特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	80,760,850,315	104,385,411,155
第10特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	10,332,580,699	57,355,563,058
第11特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	12,069,636,502	30,262,792,511

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース】
以下の運用状況は2014年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。