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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】: 2015/03/17 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	88,365,614,782	99.04
親投資信託受益証券	日本	95,968,166	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	764,236,491	0.86
合計(純資産総額)		89,225,819,439	100.00

開示資料

決算

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