- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 8,818,654,839 | 98.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,835,605 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 96,069,790 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 8,923,560,234 | 100.00 | |