- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年6月20日現在 | 当中間計算期間末 平成30年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,191,093 | 3,741,976 | |||
| コール・ローン | 32,716,638 | 16,485,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 976,649,824 | 797,351,711 | |||
| 流動資産合計 | 1,028,557,555 | 817,579,429 | |||
| 資産合計 | 1,028,557,555 | 817,579,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,501,772 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 371,108 | 298,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,526,229 | 7,674,539 | |||
| その他未払費用 | 31,222 | 24,946 | |||
| 流動負債合計 | 25,430,331 | 7,998,448 | |||
| 負債合計 | 25,430,331 | 7,998,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 775,088,623 | ※1 716,014,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 228,038,601 | 93,566,365 | |||
| (分配準備積立金) | 216,765,705 | 199,634,138 | |||
| 元本等合計 | 1,003,127,224 | 809,580,981 | |||
| 純資産合計 | 1,003,127,224 | 809,580,981 | |||
| 負債純資産合計 | 1,028,557,555 | 817,579,429 | |||
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