- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 373,788,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,777,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,492,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,203 | 円) |
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 373,788,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,777,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,492,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,203 | 円) |
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