東京海上・ニッポン世界債券ファンド

東京海上・ニッポン世界債券ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2009年11月20日: 13億3376万
2010年5月20日 -52.73%: 6億3052万
2010年11月22日 -30.31%: 4億3941万
2011年5月20日 -9.44%: 3億9793万
2011年11月21日 -14.62%: 3億3976万
2012年5月21日 -9.71%: 3億677万
2012年11月20日 +35.31%: 4億1509万
2013年5月20日 +193.04%: 12億1641万
2013年11月20日 +65.94%: 20億1852万
2014年5月20日 -16.03%: 16億9490万
2014年11月20日 +22.57%: 20億7749万
2015年5月20日 -2.86%: 20億1804万
2015年11月20日 -9.36%: 18億2907万
2016年5月20日 -0.59%: 18億1828万
2016年11月21日 +74.22%: 31億6785万
2017年5月22日 +4.39%: 33億694万
2017年11月20日 -5.18%: 31億3577万
2018年5月21日 +1.29%: 31億7618万
2018年11月20日 -5.09%: 30億1456万
2019年5月20日 -3.53%: 29億811万
2019年11月20日 -5.04%: 27億6164万
2020年5月20日 -9.29%: 25億520万
2020年11月20日 -16.31%: 20億9653万
2021年5月20日 -5.97%: 19億7143万
2021年11月22日 -14.68%: 16億8198万
2022年5月20日 -10.34%: 15億809万
2022年11月21日 -4.76%: 14億3636万
2023年5月22日 -3.72%: 13億8288万
2023年11月20日 +4.76%: 14億4876万
2024年5月20日 -1.67%: 14億2462万
2024年11月20日 -3.53%: 13億7427万
2025年5月20日 -7.93%: 12億6523万
2025年11月20日 +4.84%: 13億2652万
2026年5月20日 +1.14%: 13億4167万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産		34,763		138,949
流動資産計		29,053,672		33,411,239
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

2026/08/20 9:05

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