東京海上・ニッポン世界債券ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年11月20日
- 552
- 2013年5月20日 +999.99%
- 1億7293万
- 2013年11月20日 -45.46%
- 9432万
個別
- 2013年11月20日
- 9432万
- 2014年5月20日 +73.25%
- 1億6341万
- 2014年11月20日 -43.79%
- 9185万
- 2015年5月20日 +41.11%
- 1億2961万
- 2015年11月20日 -30.29%
- 9035万
- 2016年5月20日 -74.57%
- 2297万
- 2016年11月21日 -44.76%
- 1269万
- 2017年5月22日 +426.59%
- 6683万
- 2017年11月20日 +53.2%
- 1億238万
- 2018年5月21日 -75.22%
- 2536万
- 2018年11月20日 -79.89%
- 510万
- 2024年11月20日 -79.73%
- 103万
- 2025年11月20日 -94.21%
- 59,825
- 2026年5月20日 +999.99%
- 297万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/20 9:05
前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日 当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日 剰余金減少額又は欠損金増加額 723,332 2,976,145 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 59,825 2,976,145 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 663,507 -
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