東京海上・ニッポン世界債券ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
経常利益又は経常損失(△)		△44,781,008	160,767,464
当期純利益又は当期純損失(△)		△44,781,008	160,767,464
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△162,625	992,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,369,588	△90,305,584

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		30,731		2,251
税引前当期純利益		6,839,235		6,869,851
法人税、住民税及び事業税		2,410,514		1,825,606
法人税等合計		2,104,882		2,056,308
当期純利益		4,734,352		4,813,542

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(自 2023年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第39期自 2023年4月1日至 2024年3月31日
1株当たり純資産額		660,759円61銭
1株当たり当期純利益金額		123,612円34銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	損益計算書上の当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る当期純利益金額	4,734,352千円
	普通株式の期中平均株式数	38,300株

e border="0" width="621">第39期
自 2023年4月1日

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
※1 分配金の計算過程(2024年11月21日から2024年12月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,069,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,118,042円)及び分配準備積立金(163,811,700円)より、分配対象額は347,999,670円(1万口当たり2,509.56円)であり、うち5,546,720円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程(2025年5月21日から2025年6月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,381,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,104,183円)及び分配準備積立金(157,895,315円)より、分配対象額は325,380,937円(1万口当たり2,428.14円)であり、うち5,360,117円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2024年12月21日から2025年1月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,070,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(177,100,640円)及び分配準備積立金(162,175,771円)より、分配対象額は342,346,980円(1万口当たり2,491.96円)であり、うち5,495,190円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年6月21日から2025年7月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,852,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,375,912円)及び分配準備積立金(157,694,041円)より、分配対象額は321,922,336円(1万口当たり2,424.74円)であり、うち5,310,593円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年1月21日から2025年2月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,217,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,487,848円)及び分配準備積立金(160,873,921円)より、分配対象額は337,579,208円(1万口当たり2,475.68円)であり、うち5,454,283円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年7月23日から2025年8月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,923,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,354,435円)及び分配準備積立金(155,300,445円)より、分配対象額は317,578,691円(1万口当たり2,414.61円)であり、うち5,260,903円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年2月21日から2025年3月21日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,667,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,023,229円)及び分配準備積立金(160,305,478円)より、分配対象額は334,995,986円(1万口当たり2,462.71円)であり、うち5,441,056円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年8月21日から2025年9月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,085,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,146,335円)及び分配準備積立金(153,633,104円)より、分配対象額は317,864,550円(1万口当たり2,413.28円)であり、うち5,268,532円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年3月22日から2025年4月21日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,092,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,174,770円)及び分配準備積立金(160,016,296円)より、分配対象額は332,283,585円(1万口当たり2,445.59円)であり、うち5,434,772円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年9月23日から2025年10月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,457,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,963,896円)及び分配準備積立金(152,093,040円)より、分配対象額は312,514,699円(1万口当たり2,407.82円)であり、うち5,191,609円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年4月22日から2025年5月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,015,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,745,619円)及び分配準備積立金(158,751,923円)より、分配対象額は328,513,148円(1万口当たり2,435.40円)であり、うち5,395,581円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年10月21日から2025年11月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,102,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(32,427,092円)、投資信託約款に規定される収益調整金(153,046,176円)及び分配準備積立金(150,028,762円)より、分配対象額は340,604,672円(1万口当たり2,661.11円)であり、うち5,119,706円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2024年11月21日

2026/02/20 9:04