東京海上・ニッポン世界債券ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
経常利益又は経常損失(△)		160,767,464	50,478,158
当期純利益又は当期純損失(△)		160,767,464	50,478,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		992,690	67,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△90,305,584	39,949,876

2026/08/20 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		2,251		1,627
税引前当期純利益		6,869,851		7,347,358
法人税、住民税及び事業税		1,825,606		2,823,325
法人税等合計		2,056,308		2,152,958
当期純利益		4,813,542		5,194,399

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(自 2024年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、当社が使用しているオフィス等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務である資産除去債務について、直近の契約更改に伴う新たな情報の入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額492,154千円を資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更は、当事業年度末に行われたため、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
 

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
※1 分配金の計算過程(2025年5月21日から2025年6月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,381,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,104,183円)及び分配準備積立金(157,895,315円)より、分配対象額は325,380,937円(1万口当たり2,428.14円)であり、うち5,360,117円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程(2025年11月21日から2025年12月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,213,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,806,648円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,395,823円)及び分配準備積立金(182,806,603円)より、分配対象額は359,222,202円(1万口当たり2,784.40円)であり、うち5,160,443円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年6月21日から2025年7月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,852,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,375,912円)及び分配準備積立金(157,694,041円)より、分配対象額は321,922,336円(1万口当たり2,424.74円)であり、うち5,310,593円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2025年12月23日から2026年1月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,357,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,792,004円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,548,658円)及び分配準備積立金(195,883,303円)より、分配対象額は360,581,891円(1万口当たり2,824.15円)であり、うち5,107,068円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年7月23日から2025年8月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,923,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,354,435円)及び分配準備積立金(155,300,445円)より、分配対象額は317,578,691円(1万口当たり2,414.61円)であり、うち5,260,903円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年1月21日から2026年2月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,548,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,677,775円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,868,887円)及び分配準備積立金(201,327,460円)より、分配対象額は364,422,159円(1万口当たり2,864.62円)であり、うち5,088,561円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年8月21日から2025年9月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,085,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,146,335円)及び分配準備積立金(153,633,104円)より、分配対象額は317,864,550円(1万口当たり2,413.28円)であり、うち5,268,532円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年2月21日から2026年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,058,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(151,759,898円)及び分配準備積立金(206,300,559円)より、分配対象額は362,119,382円(1万口当たり2,856.72円)であり、うち5,070,397円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年9月23日から2025年10月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,457,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,963,896円)及び分配準備積立金(152,093,040円)より、分配対象額は312,514,699円(1万口当たり2,407.82円)であり、うち5,191,609円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年3月24日から2026年4月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,671,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,484,145円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,686,870円)及び分配準備積立金(204,721,951円)より、分配対象額は384,564,606円(1万口当たり3,030.81円)であり、うち5,075,373円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
(2025年10月21日から2025年11月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,102,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(32,427,092円)、投資信託約款に規定される収益調整金(153,046,176円)及び分配準備積立金(150,028,762円)より、分配対象額は340,604,672円(1万口当たり2,661.11円)であり、うち5,119,706円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(2026年4月21日から2026年5月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,894,487円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(153,857,326円)及び分配準備積立金(226,633,756円)より、分配対象額は384,385,569円(1万口当たり3,021.64円)であり、うち5,088,403円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2025年 5月21日

2026/08/20 9:05