剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年11月21日至 2018年 5月21日	当期自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,238,866	△400,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)		243,310,557	63,262,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,284,785	2,911,796
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	538,442
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,284,785	2,373,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,366,623	5,192,401
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,366,623	5,101,223
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91,178
分配金		※172,363,587	※172,721,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,262,604	△9,165,685

2019/02/20 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		16,374,855
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		15,874,855
特別償却準備金		27
繰越利益剰余金		15,874,827
評価・換算差額等		3,981

中間損益計算書

2019/02/20 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/20 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		14,485,034		16,914,136
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		13,985,034		16,414,136
特別償却準備金		79		38
繰越利益剰余金		13,984,954		16,414,098
評価・換算差額等		2,011		2,577

2019/02/20 9:27

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 5月21日現在]	[2018年11月20日現在]
元本	※1	82,369,286,687	66,389,059,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		47,160,137,289	38,710,711,814

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/20 9:27