有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成21年11月20日) | 1,327 | 1,337 | 0.9952 | 1.0032 |
| 第2特定期間末 | (平成22年 5月20日) | 627 | 651 | 0.9388 | 0.9638 |
| 第3特定期間末 | (平成22年11月22日) | 438 | 444 | 0.9471 | 0.9611 |
| 第4特定期間末 | (平成23年 5月20日) | 396 | 401 | 0.9504 | 0.9624 |
| 第5特定期間末 | (平成23年11月21日) | 331 | 335 | 0.8791 | 0.8911 |
| 第6特定期間末 | (平成24年 5月21日) | 305 | 310 | 0.8999 | 0.9119 |
| 第7特定期間末 | (平成24年11月20日) | 407 | 411 | 0.9750 | 0.9870 |
| 第8特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,202 | 1,216 | 1.2087 | 1.2247 |
| 第9特定期間末 | (平成25年11月20日) | 1,933 | 1,971 | 1.1511 | 1.1751 |
| 第10特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 1,680 | 1,716 | 1.1852 | 1.2092 |
| 第11特定期間末 | (平成26年11月20日) | 2,062 | 2,098 | 1.2904 | 1.3144 |
| 第12特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 2,009 | 2,047 | 1.2446 | 1.2686 |
| 第13特定期間末 | (平成27年11月20日) | 1,817 | 1,854 | 1.1850 | 1.2090 |
| 第14特定期間末 | (平成28年 5月20日) | 1,808 | 1,846 | 1.0947 | 1.1187 |
| 第15特定期間末 | (平成28年11月21日) | 3,151 | 3,210 | 1.0565 | 1.0805 |
| 第16特定期間末 | (平成29年 5月22日) | 3,263 | 3,334 | 1.0726 | 1.0966 |
| 平成28年 6月末日 | 2,036 | - | 1.0383 | - | |
| 7月末日 | 2,300 | - | 1.0562 | - | |
| 8月末日 | 2,545 | - | 1.0474 | - | |
| 9月末日 | 2,870 | - | 1.0265 | - | |
| 10月末日 | 3,069 | - | 1.0457 | - | |
| 11月末日 | 3,184 | - | 1.0697 | - | |
| 12月末日 | 3,021 | - | 1.0811 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 3,137 | - | 1.0768 | - | |
| 2月末日 | 3,179 | - | 1.0740 | - | |
| 3月末日 | 3,276 | - | 1.0698 | - | |
| 4月末日 | 3,287 | - | 1.0608 | - | |
| 5月末日 | 3,280 | - | 1.0713 | - | |
| 6月末日 | 3,340 | - | 1.0980 | - | |
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