有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年11月21日至平成27年 5月20日	当期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△20,766,121	△44,106,332
	営業収益合計	△20,766,121	△44,106,332
営業費用
	受託者報酬	212,121	203,407
	委託者報酬	11,666,798	11,187,029
	その他費用	105,978	101,602
	営業費用合計	11,984,897	11,492,038
営業利益又は営業損失(△)		△32,751,018	△55,598,370
経常利益又は経常損失(△)		△32,751,018	△55,598,370
当期純利益又は当期純損失(△)		△32,751,018	△55,598,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△695,068	△5,451,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)		464,099,975	394,874,905
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,635,177	66,561,204
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,635,177	66,561,204
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,615,738	90,350,862
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,615,738	90,350,862
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 38,188,559	※1 37,132,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)		394,874,905	283,806,625