野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 227,894,526 | 170,070,472 |
| コール・ローン | 194,772,230 | 418,906,224 |
| 株式 | 2,912,341,206 | 6,200,806,034 |
| 未収入金 | － | 113,545,668 |
| 派生商品評価勘定 | 274 | － |
| 流動資産計 | 3,338,911,526 | 6,906,955,133 |
| 未収配当金 | 3,903,290 | 3,626,735 |
| 資産の部合計 | 3,338,911,526 | 6,906,955,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 193,070 | － |
| 未払解約金 | 2,833,217 | 122,748,879 |
| 未払金 | 256,873,324 | － |
| 未払委託者報酬 | 24,570,861 | 43,686,514 |
| 未払収益分配金 | 123,356,474 | － |
| 流動負債計 | 409,233,103 | 168,935,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,046 | 2,427,035 |
| 未払利息 | 219 | 363 |
| その他未払費用 | 40,892 | 72,748 |
| 負債の部合計 | 409,233,103 | 168,935,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,467,129,494 | 4,820,309,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,548,929 | 1,917,710,122 |
| （分配準備積立金） | 357,944,580 | 314,881,321 |
| 元本等合計 | 2,929,678,423 | 6,738,019,594 |
| 純資産の部合計 | 2,929,678,423 | 6,738,019,594 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,911,526 | 6,906,955,133 |
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