野村新興国消費関連株投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

【提出】: 2016/07/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村新興国消費関連株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 7月24日～2010年 4月12日	120,801,015,351	90,213,602,902	30,587,412,449
第2計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月12日	3,123,059,497	23,592,448,553	10,118,023,393
第3計算期間	2011年 4月13日～2012年 4月12日	878,527,998	4,304,469,228	6,692,082,163
第4計算期間	2012年 4月13日～2013年 4月12日	565,547,048	2,525,207,161	4,732,422,050
第5計算期間	2013年 4月13日～2014年 4月14日	826,109,780	1,931,734,397	3,626,797,433
第6計算期間	2014年 4月15日～2015年 4月13日	1,600,490,943	1,479,608,299	3,747,680,077
第7計算期間	2015年 4月14日～2016年 4月12日	712,379,935	2,076,804,296	2,383,255,716

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2009年 7月24日～2010年 4月12日	1,924,270,850	1,734,086,215	190,184,635
第2計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月12日	194,195,113	356,455,448	27,924,300
第3計算期間	2011年 4月13日～2012年 4月12日	16,725,095	32,698,420	11,950,975
第4計算期間	2012年 4月13日～2013年 4月12日	14,822,222	18,775,510	7,997,687
第5計算期間	2013年 4月13日～2014年 4月14日	19,326,379	16,989,702	10,334,364
第6計算期間	2014年 4月15日～2015年 4月13日	462,507	5,046,196	5,750,675
第7計算期間	2015年 4月14日～2016年 4月12日	1,977,975	1,368,511	6,360,139

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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