有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

【提出】: 2016/07/06 9:10
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【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
野村新興国消費関連株投信

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 7月24日～2010年 4月12日	20.9%
第2計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月12日	△0.5%
第3計算期間	2011年 4月13日～2012年 4月12日	△16.1%
第4計算期間	2012年 4月13日～2013年 4月12日	43.6%
第5計算期間	2013年 4月13日～2014年 4月14日	1.3%
第6計算期間	2014年 4月15日～2015年 4月13日	24.2%
第7計算期間	2015年 4月14日～2016年 4月12日	△24.8%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド

	計算期間	収益率
第1計算期間	2009年 7月24日～2010年 4月12日	0.1%
第2計算期間	2010年 4月13日～2011年 4月12日	0.1%
第3計算期間	2011年 4月13日～2012年 4月12日	0.1%
第4計算期間	2012年 4月13日～2013年 4月12日	0.1%
第5計算期間	2013年 4月13日～2014年 4月14日	0.1%
第6計算期間	2014年 4月15日～2015年 4月13日	0.1%
第7計算期間	2015年 4月14日～2016年 4月12日	0.0%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

開示資料

決算