ターゲットファンド日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,014,658 | 769,771 |
| 親投資信託受益証券 | 310,421,030 | 222,142,223 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 311,435,690 | 222,911,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 311,435,690 | 222,911,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,107 | 63,680 |
| 未払委託者報酬 | 851,027 | 636,791 |
| その他未払費用 | 8,446 | 6,313 |
| 流動負債合計 | 944,580 | 706,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 944,580 | 706,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,746,423 | 245,934,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,744,687 | -23,728,984 |
| 元本等合計 | 310,491,110 | 222,205,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 310,491,110 | 222,205,211 |
| 負債純資産合計 | 311,435,690 | 222,911,995 |
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