日経225インデックスファンド(繰上償還条件付)09-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 159,411,324 |
| 株式 | 469,404,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,286,000 |
| 未収配当金 | 391,000 |
| 未収利息 | 415 |
| 差入委託証拠金 | 6,630,000 |
| 流動資産合計 | 637,123,539 |
| 資産合計 | 637,123,539 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 436,000 |
| 未払受託者報酬 | 180,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,986,513 |
| その他未払費用 | 18,000 |
| 流動負債合計 | 2,621,110 |
| 負債合計 | 2,621,110 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 685,312,185 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,809,756 |
| 純資産合計 | 634,502,429 |
| 負債純資産合計 | 637,123,539 |
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