日経225インデックスファンド(繰上償還条件付)09-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月26日 | 2012年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,500,441 | 150,555,135 |
| 株式 | 503,209,940 | 211,056,740 |
| 未収配当金 | 450,000 | 243,500 |
| 未収利息 | 18 | 292 |
| 前払金 | － | 4,582,000 |
| 流動資産合計 | 513,160,399 | 366,437,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 513,160,399 | 366,437,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,052,000 |
| 未払解約金 | － | 82,047 |
| 未払受託者報酬 | 140,062 | 107,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,585 | 1,178,070 |
| その他未払費用 | 13,943 | 10,648 |
| 流動負債合計 | 1,694,590 | 4,429,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,694,590 | 4,429,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,951,114 | 427,206,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,485,305 | -65,198,326 |
| （分配準備積立金） | 10,775,379 | 12,846,059 |
| 元本等合計 | 511,465,809 | 362,007,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 511,465,809 | 362,007,794 |
| 負債純資産合計 | 513,160,399 | 366,437,667 |
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