SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(繰上償還条件付)09-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,647,985 | 2,591,512 |
| コール・ローン | 652,503 | 784,470 |
| 株式 | 63,298,141 | 49,767,649 |
| 投資証券 | 2,130,663 | 1,221,028 |
| 派生商品評価勘定 | 69,721 | 208,278 |
| 未収配当金 | 90,489 | 69,979 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 差入委託証拠金 | 6,433,453 | 1,696,957 |
| 流動資産合計 | 80,322,956 | 56,339,874 |
| 資産合計 | 80,322,956 | 56,339,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,803 | 19,076 |
| 未払委託者報酬 | 330,522 | 235,189 |
| その他未払費用 | 2,169 | 1,531 |
| 流動負債合計 | 359,494 | 255,796 |
| 負債合計 | 359,494 | 255,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,537,629 | 48,519,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,425,833 | 7,565,018 |
| 純資産合計 | 79,963,462 | 56,084,078 |
| 負債純資産合計 | 80,322,956 | 56,339,874 |
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