日本株ロボット運用投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,221,016 | 36,104,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,430,526 | 1,206,973,027 |
| 未収利息 | 22 | 9 |
| 流動資産計 | 1,355,651,564 | 1,243,077,254 |
| 資産の部合計 | 1,355,651,564 | 1,243,077,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,988,811 | 1,025,857 |
| 未払受託者報酬 | 301,388 | 280,215 |
| 未払委託者報酬 | 10,247,130 | 9,527,278 |
| その他未払費用 | 37,616 | 34,966 |
| 流動負債計 | 12,574,945 | 10,868,316 |
| 負債の部合計 | 12,574,945 | 10,868,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,202,209,615 | 1,093,537,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,867,004 | 138,671,265 |
| （分配準備積立金） | 117,345,097 | 103,408,772 |
| 元本等合計 | 1,343,076,619 | 1,232,208,938 |
| 純資産の部合計 | 1,343,076,619 | 1,232,208,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,651,564 | 1,243,077,254 |
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