日本株ロボット運用投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月16日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,404 | 2,423 |
| 有価証券売買等損益 | 21,542,501 | 14,335,982 |
| 営業収益合計 | 21,546,905 | 14,338,405 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 280,215 | 267,572 |
| 委託者報酬 | 9,527,278 | 9,097,616 |
| その他費用 | 34,966 | 33,382 |
| 営業費用合計 | 9,842,459 | 9,398,570 |
| 全事業営業利益 | 11,704,446 | 4,939,835 |
| 当期経常利益 | 11,704,446 | 4,939,835 |
| 四半期純利益 | 11,704,446 | 4,939,835 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,046,907 | -653,781 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,656,707 | 183,618,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,268,141 | 19,389,558 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,268,141 | 19,389,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,121,419 | 12,021,560 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,121,419 | 12,021,560 |
| 分配金 | － | － |
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