日本株ロボット運用投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,552,191 | 53,214,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,861,017 | 1,205,610,516 |
| 流動資産計 | 1,172,413,208 | 1,258,824,598 |
| 資産の部合計 | 1,172,413,208 | 1,258,824,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,164,297 | 10,071,945 |
| 未払受託者報酬 | 257,357 | 255,285 |
| 未払委託者報酬 | 8,750,004 | 8,679,909 |
| 未払利息 | 101 | 85 |
| その他未払費用 | 32,111 | 47,863 |
| 流動負債計 | 10,203,870 | 19,055,087 |
| 負債の部合計 | 10,203,870 | 19,055,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,990,939 | 1,043,309,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,218,399 | 196,460,506 |
| （分配準備積立金） | 121,765,052 | 112,711,139 |
| 元本等合計 | 1,162,209,338 | 1,239,769,511 |
| 純資産の部合計 | 1,162,209,338 | 1,239,769,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,413,208 | 1,258,824,598 |
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