剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間(自 平成28年6月16日至 平成28年12月15日)	第9期中間計算期間(自 平成29年6月16日至 平成29年12月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,576,433	1,274,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)		75,218,399	149,769,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,729,475	10,258,183
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,729,475	10,258,183
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,663,161	10,165,288
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,663,161	10,165,288
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		196,460,506	206,663,552

2018/03/15 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	807,379,617	793,518,780
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	327,762,766	388,846,002

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/15 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,709,856
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,397,066
株主資本計			7,087,524

(2)中間損益計算書

2018/03/15 9:00