日本株ロボット運用投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,502,786 | 89,264,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,175,741 | 1,054,356,623 |
| 流動資産計 | 1,218,678,527 | 1,143,621,103 |
| 資産の部合計 | 1,218,678,527 | 1,143,621,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,366,632 | 47,402,830 |
| 未払解約金 | 1,996,190 | 230,956 |
| 未払受託者報酬 | 261,384 | 256,935 |
| 未払委託者報酬 | 8,887,079 | 8,735,635 |
| 未払利息 | 171 | 176 |
| その他未払費用 | 65,287 | 64,168 |
| 流動負債計 | 61,576,743 | 56,690,700 |
| 負債の部合計 | 61,576,743 | 56,690,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,332,643 | 948,056,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,769,141 | 138,873,787 |
| （分配準備積立金） | 94,483,457 | 74,085,738 |
| 元本等合計 | 1,157,101,784 | 1,086,930,403 |
| 純資産の部合計 | 1,157,101,784 | 1,086,930,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,678,527 | 1,143,621,103 |
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