香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月14日 | 2016年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,069,715 | 23 |
| 親投資信託受益証券 | 913,298,328 | 605,235,397 |
| 流動資産計 | 915,368,043 | 605,235,420 |
| 資産の部合計 | 915,368,043 | 605,235,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,315,577 | － |
| 未払解約金 | 2,069,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 258,059 | 253,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,096,588 | 3,039,616 |
| その他未払費用 | 30,045 | 29,489 |
| 流動負債計 | 20,769,536 | 3,322,412 |
| 負債の部合計 | 20,769,536 | 3,322,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 589,060,684 | 567,844,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,537,823 | 34,068,178 |
| 元本等合計 | 894,598,507 | 601,913,008 |
| 純資産の部合計 | 894,598,507 | 601,913,008 |
| 負債・純資産合計 | 915,368,043 | 605,235,420 |
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