香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,067 | － |
| コール・ローン | 582,718 | 4,690,559 |
| 親投資信託受益証券 | 639,750,590 | 755,514,643 |
| 未収入金 | 1,822,626 | 2,952,837 |
| 流動資産計 | 642,157,001 | 763,158,039 |
| 資産の部合計 | 642,157,001 | 763,158,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,296,386 | 19,238,436 |
| 未払解約金 | 2,404,785 | 7,639,214 |
| 未払受託者報酬 | 205,765 | 230,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,469,133 | 2,766,071 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 23,946 | 26,873 |
| 流動負債計 | 20,400,016 | 29,901,108 |
| 負債の部合計 | 20,400,016 | 29,901,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,461,618 | 493,293,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,295,367 | 239,963,689 |
| 元本等合計 | 621,756,985 | 733,256,931 |
| 純資産の部合計 | 621,756,985 | 733,256,931 |
| 負債・純資産合計 | 642,157,001 | 763,158,039 |
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