香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,690,559 | 3,547,075 |
| 親投資信託受益証券 | 755,514,643 | 838,701,143 |
| 未収入金 | 2,952,837 | － |
| 流動資産計 | 763,158,039 | 842,248,218 |
| 資産の部合計 | 763,158,039 | 842,248,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,238,436 | － |
| 未払解約金 | 7,639,214 | 3,539,134 |
| 未払受託者報酬 | 230,505 | 259,995 |
| 未払委託者報酬 | 2,766,071 | 3,119,912 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 26,873 | 30,276 |
| 流動負債計 | 29,901,108 | 6,949,325 |
| 負債の部合計 | 29,901,108 | 6,949,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,293,242 | 510,071,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,963,689 | 325,227,839 |
| 元本等合計 | 733,256,931 | 835,298,893 |
| 純資産の部合計 | 733,256,931 | 835,298,893 |
| 負債・純資産合計 | 763,158,039 | 842,248,218 |
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