香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月11日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,810,864 | 3,403,882 |
| 親投資信託受益証券 | 872,741,961 | 1,116,053,784 |
| 未収入金 | － | 2,449,172 |
| 流動資産計 | 874,552,825 | 1,121,906,838 |
| 資産の部合計 | 874,552,825 | 1,121,906,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,335,412 | － |
| 未払解約金 | 1,802,196 | 5,844,106 |
| 未払受託者報酬 | 301,666 | 326,834 |
| 未払委託者報酬 | 3,619,987 | 3,922,018 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 35,272 | 38,194 |
| 流動負債計 | 25,094,537 | 10,131,161 |
| 負債の部合計 | 25,094,537 | 10,131,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 623,722,996 | 710,002,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,735,292 | 401,773,215 |
| 元本等合計 | 849,458,288 | 1,111,775,677 |
| 純資産の部合計 | 849,458,288 | 1,111,775,677 |
| 負債・純資産合計 | 874,552,825 | 1,121,906,838 |
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