香港ハンセン指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/16-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,585 | 204,761 |
| コール・ローン | 2,964,095 | 5,454,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,197,829 | 1,553,683,976 |
| 未収入金 | 5,530,486 | 8,839,424 |
| 流動資産計 | 1,388,804,995 | 1,568,182,936 |
| 資産の部合計 | 1,388,804,995 | 1,568,182,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,672,218 | － |
| 未払解約金 | 8,601,552 | 14,495,425 |
| 未払受託者報酬 | 447,261 | 496,544 |
| 未払委託者報酬 | 5,367,635 | 5,959,104 |
| その他未払費用 | 52,132 | 57,890 |
| 流動負債計 | 37,140,798 | 21,008,963 |
| 負債の部合計 | 37,140,798 | 21,008,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 985,748,630 | 1,080,255,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,915,567 | 466,918,752 |
| （分配準備積立金） | 1,355,419 | 847,598 |
| 元本等合計 | 1,351,664,197 | 1,547,173,973 |
| 純資産の部合計 | 1,351,664,197 | 1,547,173,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,804,995 | 1,568,182,936 |
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