香港ハンセン指数ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)

【提出】: 2020/11/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
香港ハンセン指数ファンド

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第2期	2010年 8月17日～2011年 8月15日	120
第3期	2011年 8月16日～2012年 8月14日	230
第4期	2012年 8月15日～2013年 8月14日	270
第5期	2013年 8月15日～2014年 8月14日	340
第6期	2014年 8月15日～2015年 8月14日	260
第7期	2015年 8月15日～2016年 8月15日	290
第8期	2016年 8月16日～2017年 8月14日	390
第9期	2017年 8月15日～2018年 8月14日	310
第10期	2018年 8月15日～2019年 8月14日	310
第11期	2019年 8月15日～2020年 8月14日	260

開示資料

決算

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