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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
香港ハンセン指数ファンド
香港ハンセン指数ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 香港ハンセン指数マザーファンド | 311,243,410 | 1.5000 | 466,870,477 | 1.4905 | 463,908,302 | 100.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |
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