香港ハンセン指数ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

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【提出】: 2021/05/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
香港ハンセン指数ファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,306,619,060	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△370,969	△0.03
合計(純資産総額)		1,306,248,091	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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