ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年1月15日
- 35億7791万
- 2010年7月15日 +387.95%
- 174億5855万
- 2011年1月17日 +163.62%
- 460億2449万
- 2011年7月15日 +34.23%
- 617億7709万
- 2012年1月16日 -16.79%
- 514億438万
- 2012年7月17日 -10.62%
- 459億4658万
- 2013年1月15日 -20.03%
- 367億4134万
- 2013年7月16日 -37.5%
- 229億6225万
- 2014年1月15日 -26.98%
- 167億6807万
- 2014年7月15日 -19.96%
- 134億2192万
- 2015年1月15日 -14.31%
- 115億115万
- 2015年7月15日 -23.28%
- 88億2359万
- 2016年1月15日 -31.01%
- 60億8747万
- 2016年7月15日 -16.82%
- 50億6348万
- 2017年1月16日 -15.33%
- 42億8748万
- 2017年7月18日 -6.18%
- 40億2240万
- 2018年1月15日 -14.69%
- 34億3131万
- 2018年7月17日 -19.96%
- 27億4628万
- 2019年1月15日 -13.38%
- 23億7883万
個別
- 2013年7月16日
- 229億6225万
- 2014年1月15日 -26.98%
- 167億6807万
- 2014年7月15日 -19.96%
- 134億2192万
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