ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日	第19特定期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日
経常利益又は経常損失(△)	△263,699,828	△28,424,158
当期純利益又は当期純損失(△)	△263,699,828	△28,424,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,593,882	434,408

2019/04/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/15 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度
	至 平成29年3月31日)		至 平成30年3月31日)
当期純利益	4,330,389千円		3,773,589千円
普通株主に帰属しない金額	-		-
普通株式に係る当期純利益	4,330,389千円		3,773,589千円
普通株式の期中平均株式数	3,000株		3,000株

中間貸借対照表
(単位:千円)

2019/04/15 9:00