ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第12期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2015年1月15日: 3180万
2015年7月15日 -59.47%: 1289万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日	第12特定期間自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	406,503,505	386,746,160
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,809,711	12,893,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,809,711	12,893,296
分配金	417,670,509	353,439,845

2015/10/15 9:34

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