ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2015年1月15日: 115億115万
2015年7月15日 -23.28%: 88億2359万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月15日現在
純資産合計	33,102,924,124
負債純資産合計	33,725,195,009

注記表

2015/10/15 9:34

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