ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)で絞込み

個別

2015年7月15日: 88億2359万
2016年1月15日 -31.01%: 60億8747万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月15日現在
純資産合計	27,662,038,949
負債純資産合計	28,571,658,111

注記表

2016/04/15 9:23

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