ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)で絞込み

個別

2016年1月15日: 60億8747万
2016年7月15日 -16.82%: 50億6348万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月15日現在
純資産合計	23,131,694,066
負債純資産合計	23,566,681,614

注記表

2016/10/14 9:24

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