ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)で絞込み

個別

2017年1月16日: 42億8748万
2017年7月18日 -6.18%: 40億2240万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在
純資産合計	4,106,174,770
負債純資産合計	4,139,320,092

注記表

2017/10/18 9:22

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